有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,491 | 21,491 | 1.3741 | 1.3741 |
| 2019年 9月末日 | 16,397 | ― | 1.1584 | ― | |
| 10月末日 | 18,544 | ― | 1.1931 | ― | |
| 11月末日 | 19,126 | ― | 1.2406 | ― | |
| 12月末日 | 19,961 | ― | 1.2895 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,753 | ― | 1.2947 | ― | |
| 2月末日 | 18,534 | ― | 1.2586 | ― | |
| 3月末日 | 14,196 | ― | 1.0133 | ― | |
| 4月末日 | 16,179 | ― | 1.1186 | ― | |
| 5月末日 | 15,852 | ― | 1.2073 | ― | |
| 6月末日 | 15,904 | ― | 1.2512 | ― | |
| 7月末日 | 21,481 | ― | 1.3387 | ― | |
| 8月末日 | 23,036 | ― | 1.4304 | ― | |
| 9月末日 | 21,580 | ― | 1.3758 | ― | |
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