有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2017年 9月末日 | 6,008 | ― | 1.1393 | ― | |
| 10月末日 | 6,856 | ― | 1.1753 | ― | |
| 11月末日 | 7,225 | ― | 1.1791 | ― | |
| 12月末日 | 7,942 | ― | 1.2071 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,935 | ― | 1.2455 | ― | |
| 2月末日 | 9,424 | ― | 1.1914 | ― | |
| 3月末日 | 9,548 | ― | 1.1342 | ― | |
| 4月末日 | 12,062 | ― | 1.1633 | ― | |
| 5月末日 | 12,468 | ― | 1.1565 | ― | |
| 6月末日 | 13,186 | ― | 1.1580 | ― | |
| 7月末日 | 14,437 | ― | 1.2074 | ― | |
| 8月末日 | 14,954 | ― | 1.2220 | ― | |
| 9月末日 | 15,251 | ― | 1.2222 | ― | |
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