有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,885 | 6,885 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 10,147 | 10,147 | 1.1381 | 1.1381 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 11,325 | 11,325 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,761 | 14,761 | 1.2369 | 1.2369 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 7,349 | 7,349 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 7,131 | 7,131 | 1.4193 | 1.4193 |
| 2024年 9月末日 | 7,421 | ― | 1.3467 | ― | |
| 10月末日 | 8,514 | ― | 1.3755 | ― | |
| 11月末日 | 8,317 | ― | 1.3579 | ― | |
| 12月末日 | 8,429 | ― | 1.3877 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,275 | ― | 1.3645 | ― | |
| 2月末日 | 7,121 | ― | 1.3414 | ― | |
| 3月末日 | 7,148 | ― | 1.3575 | ― | |
| 4月末日 | 6,085 | ― | 1.3235 | ― | |
| 5月末日 | 6,072 | ― | 1.3365 | ― | |
| 6月末日 | 6,125 | ― | 1.3646 | ― | |
| 7月末日 | 7,161 | ― | 1.3919 | ― | |
| 8月末日 | 7,075 | ― | 1.3934 | ― | |
| 9月末日 | 7,127 | ― | 1.4209 | ― | |
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