有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2017年 1月末日 | 0.99 | ― | 0.9910 | ― | |
| 2月末日 | 405 | ― | 0.9824 | ― | |
| 3月末日 | 1,226 | ― | 0.9784 | ― | |
| 4月末日 | 1,726 | ― | 0.9883 | ― | |
| 5月末日 | 1,957 | ― | 1.0013 | ― | |
| 6月末日 | 2,248 | ― | 1.0255 | ― | |
| 7月末日 | 2,134 | ― | 1.0229 | ― | |
| 8月末日 | 2,376 | ― | 1.0303 | ― | |
| 9月末日 | 2,636 | ― | 1.0429 | ― | |
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