有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2017年 9月末日 | 2,636 | ― | 1.0429 | ― | |
| 10月末日 | 3,013 | ― | 1.0443 | ― | |
| 11月末日 | 3,111 | ― | 1.0405 | ― | |
| 12月末日 | 3,324 | ― | 1.0590 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,504 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2月末日 | 3,654 | ― | 1.0058 | ― | |
| 3月末日 | 3,993 | ― | 1.0136 | ― | |
| 4月末日 | 2,821 | ― | 1.0252 | ― | |
| 5月末日 | 2,855 | ― | 0.9878 | ― | |
| 6月末日 | 3,122 | ― | 1.0010 | ― | |
| 7月末日 | 2,627 | ― | 1.0140 | ― | |
| 8月末日 | 2,722 | ― | 1.0174 | ― | |
| 9月末日 | 2,811 | ― | 1.0264 | ― | |
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