- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,885 | 6,885 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2019年 9月末日 | 6,965 | ― | 1.0387 | ― | |
| 10月末日 | 8,119 | ― | 1.0501 | ― | |
| 11月末日 | 8,204 | ― | 1.0508 | ― | |
| 12月末日 | 8,388 | ― | 1.0581 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,581 | ― | 1.0630 | ― | |
| 2月末日 | 8,844 | ― | 1.0771 | ― | |
| 3月末日 | 7,721 | ― | 1.0396 | ― | |
| 4月末日 | 7,954 | ― | 1.0350 | ― | |
| 5月末日 | 8,345 | ― | 1.0646 | ― | |
| 6月末日 | 8,534 | ― | 1.0760 | ― | |
| 7月末日 | 6,685 | ― | 1.0976 | ― | |
| 8月末日 | 6,915 | ― | 1.1073 | ― | |
| 9月末日 | 6,927 | ― | 1.0928 | ― | |
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