- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,885 | 6,885 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 10,147 | 10,147 | 1.1381 | 1.1381 |
| 2020年 9月末日 | 6,927 | ― | 1.0928 | ― | |
| 10月末日 | 6,612 | ― | 1.0887 | ― | |
| 11月末日 | 6,792 | ― | 1.1024 | ― | |
| 12月末日 | 7,021 | ― | 1.1165 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,754 | ― | 1.1117 | ― | |
| 2月末日 | 7,937 | ― | 1.1165 | ― | |
| 3月末日 | 8,149 | ― | 1.1269 | ― | |
| 4月末日 | 8,763 | ― | 1.1327 | ― | |
| 5月末日 | 9,172 | ― | 1.1488 | ― | |
| 6月末日 | 9,435 | ― | 1.1442 | ― | |
| 7月末日 | 9,770 | ― | 1.1453 | ― | |
| 8月末日 | 10,036 | ― | 1.1417 | ― | |
| 9月末日 | 10,299 | ― | 1.1409 | ― | |
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