有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,885 | 6,885 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 10,147 | 10,147 | 1.1381 | 1.1381 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 11,325 | 11,325 | 1.2013 | 1.2013 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,761 | 14,761 | 1.2369 | 1.2369 |
| 2022年 9月末日 | 10,975 | ― | 1.1652 | ― | |
| 10月末日 | 11,004 | ― | 1.1893 | ― | |
| 11月末日 | 10,731 | ― | 1.1701 | ― | |
| 12月末日 | 10,204 | ― | 1.1256 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,414 | ― | 1.1383 | ― | |
| 2月末日 | 10,290 | ― | 1.1470 | ― | |
| 3月末日 | 10,130 | ― | 1.1478 | ― | |
| 4月末日 | 20,146 | ― | 1.1694 | ― | |
| 5月末日 | 20,431 | ― | 1.1957 | ― | |
| 6月末日 | 21,210 | ― | 1.2549 | ― | |
| 7月末日 | 14,788 | ― | 1.2090 | ― | |
| 8月末日 | 15,018 | ― | 1.2449 | ― | |
| 9月末日 | 14,415 | ― | 1.2221 | ― | |
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