半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,885 | 6,885 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 10,147 | 10,147 | 1.1381 | 1.1381 |
| 2021年 3月末日 | 8,149 | ― | 1.1269 | ― | |
| 4月末日 | 8,763 | ― | 1.1327 | ― | |
| 5月末日 | 9,172 | ― | 1.1488 | ― | |
| 6月末日 | 9,435 | ― | 1.1442 | ― | |
| 7月末日 | 9,770 | ― | 1.1453 | ― | |
| 8月末日 | 10,036 | ― | 1.1417 | ― | |
| 9月末日 | 10,299 | ― | 1.1409 | ― | |
| 10月末日 | 9,927 | ― | 1.1619 | ― | |
| 11月末日 | 9,990 | ― | 1.1475 | ― | |
| 12月末日 | 10,391 | ― | 1.1586 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,480 | ― | 1.1420 | ― | |
| 2月末日 | 11,439 | ― | 1.1226 | ― | |
| 3月末日 | 11,952 | ― | 1.1607 | ― | |
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