有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,536 | 2,536 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,773 | 2,773 | 1.0190 | 1.0190 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,962 | 6,962 | 1.0426 | 1.0426 |
| 2018年 9月末日 | 2,811 | ― | 1.0264 | ― | |
| 10月末日 | 7,306 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 7,414 | ― | 1.0143 | ― | |
| 12月末日 | 7,279 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,370 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2月末日 | 6,455 | ― | 1.0183 | ― | |
| 3月末日 | 6,484 | ― | 1.0237 | ― | |
| 4月末日 | 6,595 | ― | 1.0330 | ― | |
| 5月末日 | 6,673 | ― | 1.0186 | ― | |
| 6月末日 | 6,794 | ― | 1.0281 | ― | |
| 7月末日 | 6,883 | ― | 1.0358 | ― | |
| 8月末日 | 6,897 | ― | 1.0304 | ― | |
| 9月末日 | 6,965 | ― | 1.0387 | ― | |
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