有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,788 | 7,788 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 7,141 | 7,141 | 1.2510 | 1.2510 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 8,854 | 8,854 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 21,198 | 21,198 | 1.4172 | 1.4172 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 24,060 | 24,060 | 1.7364 | 1.7364 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 24,184 | 24,184 | 1.7433 | 1.7433 |
| 2024年 9月末日 | 23,993 | ― | 1.7286 | ― | |
| 10月末日 | 25,907 | ― | 1.8219 | ― | |
| 11月末日 | 25,900 | ― | 1.8174 | ― | |
| 12月末日 | 25,203 | ― | 1.7522 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,128 | ― | 1.7366 | ― | |
| 2月末日 | 23,922 | ― | 1.7167 | ― | |
| 3月末日 | 23,376 | ― | 1.6671 | ― | |
| 4月末日 | 20,347 | ― | 1.5722 | ― | |
| 5月末日 | 21,217 | ― | 1.6400 | ― | |
| 6月末日 | 21,323 | ― | 1.6482 | ― | |
| 7月末日 | 24,126 | ― | 1.7141 | ― | |
| 8月末日 | 24,083 | ― | 1.7246 | ― | |
| 9月末日 | 24,367 | ― | 1.7561 | ― | |
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