有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)

【提出】
2017/12/20 9:06
【資料】
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【項目】
141項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965
2017年 1月末日0.09―0.9531―
2月末日620―0.9857―
3月末日1,607―0.9562―
4月末日2,179―0.9704―
5月末日2,345―0.9551―
6月末日2,662―0.9830―
7月末日2,645―0.9805―
8月末日2,875―0.9736―
9月末日3,188―0.9966―

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