有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2018年 9月末日 | 5,392 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 3,463 | ― | 1.0038 | ― | |
| 11月末日 | 3,569 | ― | 1.0269 | ― | |
| 12月末日 | 3,211 | ― | 0.9353 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,237 | ― | 1.0212 | ― | |
| 2月末日 | 6,370 | ― | 1.0451 | ― | |
| 3月末日 | 6,627 | ― | 1.0829 | ― | |
| 4月末日 | 6,112 | ― | 1.0792 | ― | |
| 5月末日 | 6,038 | ― | 1.0486 | ― | |
| 6月末日 | 6,090 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 6,406 | ― | 1.0765 | ― | |
| 8月末日 | 6,411 | ― | 1.0678 | ― | |
| 9月末日 | 6,647 | ― | 1.1098 | ― | |
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