半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,788 | 7,788 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 7,141 | 7,141 | 1.2510 | 1.2510 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 8,854 | 8,854 | 1.4185 | 1.4185 |
| 2022年 3月末日 | 8,763 | ― | 1.5128 | ― | |
| 4月末日 | 8,703 | ― | 1.5372 | ― | |
| 5月末日 | 8,255 | ― | 1.4201 | ― | |
| 6月末日 | 8,179 | ― | 1.3854 | ― | |
| 7月末日 | 8,971 | ― | 1.4589 | ― | |
| 8月末日 | 8,856 | ― | 1.4267 | ― | |
| 9月末日 | 7,956 | ― | 1.2695 | ― | |
| 10月末日 | 9,286 | ― | 1.3818 | ― | |
| 11月末日 | 9,079 | ― | 1.3490 | ― | |
| 12月末日 | 8,517 | ― | 1.2646 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,977 | ― | 1.3488 | ― | |
| 2月末日 | 9,105 | ― | 1.3626 | ― | |
| 3月末日 | 8,274 | ― | 1.2688 | ― | |
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