有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,788 | 7,788 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 7,141 | 7,141 | 1.2510 | 1.2510 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 8,854 | 8,854 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 21,198 | 21,198 | 1.4172 | 1.4172 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 24,060 | 24,060 | 1.7364 | 1.7364 |
| 2023年 9月末日 | 20,330 | ― | 1.3596 | ― | |
| 10月末日 | 19,561 | ― | 1.2808 | ― | |
| 11月末日 | 21,514 | ― | 1.4128 | ― | |
| 12月末日 | 23,082 | ― | 1.5257 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 22,176 | ― | 1.5123 | ― | |
| 2月末日 | 22,321 | ― | 1.5385 | ― | |
| 3月末日 | 23,236 | ― | 1.5981 | ― | |
| 4月末日 | 24,065 | ― | 1.5697 | ― | |
| 5月末日 | 24,346 | ― | 1.5948 | ― | |
| 6月末日 | 25,399 | ― | 1.6708 | ― | |
| 7月末日 | 25,893 | ― | 1.6951 | ― | |
| 8月末日 | 23,316 | ― | 1.6862 | ― | |
| 9月末日 | 23,993 | ― | 1.7286 | ― | |
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