有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,788 | 7,788 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 7,141 | 7,141 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2020年 9月末日 | 7,928 | ― | 0.8829 | ― | |
| 10月末日 | 7,041 | ― | 0.8535 | ― | |
| 11月末日 | 7,934 | ― | 0.9602 | ― | |
| 12月末日 | 8,058 | ― | 0.9698 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,597 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 9,157 | ― | 1.0436 | ― | |
| 3月末日 | 9,338 | ― | 1.1202 | ― | |
| 4月末日 | 6,285 | ― | 1.1711 | ― | |
| 5月末日 | 6,643 | ― | 1.1969 | ― | |
| 6月末日 | 7,038 | ― | 1.2330 | ― | |
| 7月末日 | 6,946 | ― | 1.2636 | ― | |
| 8月末日 | 7,281 | ― | 1.2894 | ― | |
| 9月末日 | 7,254 | ― | 1.2591 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
