- 有報資料
- 77項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 6,637 | 6,637 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2019年 3月末日 | 6,627 | ― | 1.0829 | ― | |
| 4月末日 | 6,112 | ― | 1.0792 | ― | |
| 5月末日 | 6,038 | ― | 1.0486 | ― | |
| 6月末日 | 6,090 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 6,406 | ― | 1.0765 | ― | |
| 8月末日 | 6,411 | ― | 1.0678 | ― | |
| 9月末日 | 6,647 | ― | 1.1098 | ― | |
| 10月末日 | 8,218 | ― | 1.1468 | ― | |
| 11月末日 | 8,206 | ― | 1.1423 | ― | |
| 12月末日 | 8,233 | ― | 1.1292 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,585 | ― | 1.1486 | ― | |
| 2月末日 | 8,234 | ― | 1.0799 | ― | |
| 3月末日 | 4,673 | ― | 0.8073 | ― | |
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