- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,066 | 3,066 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 5,339 | 5,339 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2017年 9月末日 | 3,188 | ― | 0.9966 | ― | |
| 10月末日 | 3,566 | ― | 0.9923 | ― | |
| 11月末日 | 3,813 | ― | 1.0099 | ― | |
| 12月末日 | 4,147 | ― | 1.0313 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,153 | ― | 0.9527 | ― | |
| 2月末日 | 4,600 | ― | 0.8863 | ― | |
| 3月末日 | 4,954 | ― | 0.9012 | ― | |
| 4月末日 | 3,064 | ― | 0.9276 | ― | |
| 5月末日 | 3,330 | ― | 0.9624 | ― | |
| 6月末日 | 3,657 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 4,983 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 5,295 | ― | 1.0342 | ― | |
| 9月末日 | 5,392 | ― | 1.0204 | ― | |
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