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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな0-5年円建公社債ラダー型ファンド(適格機関投資家専用) | 4,226,888,140 | 0.9943 | 4,202,794,877 | 0.9933 | 4,198,567,989 | 35.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式マーケットニュートラル(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 2,916,411,589 | 1.0006 | 2,918,161,435 | 0.9965 | 2,906,204,148 | 24.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・ファンド・匠(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,211,713,433 | 1.0418 | 2,304,163,054 | 1.0385 | 2,296,864,400 | 19.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用) | 1,661,437,244 | 1.0166 | 1,689,017,102 | 1.0144 | 1,685,361,940 | 14.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 582,247,271 | 0.9839 | 572,873,089 | 0.9804 | 570,835,224 | 4.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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