- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 5,125,830,575 | 1.0136 | 5,196,029,506 | 1.0118 | 5,186,315,375 | 50.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,582,592,264 | 1.0575 | 3,788,735,445 | 1.0613 | 3,802,205,169 | 37.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 960,671,552 | 1.028 | 987,659,426 | 1.0308 | 990,260,235 | 9.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合 計 | 98.05 |
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