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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用) | 4,074,130,500 | 1.0366 | 4,223,243,676 | 1.0327 | 4,207,354,567 | 35.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 3,006,187,026 | 1.0044 | 3,019,414,248 | 1.0036 | 3,017,009,299 | 25.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式マーケットニュートラル(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 2,947,117,418 | 0.9542 | 2,812,139,440 | 0.9579 | 2,823,043,774 | 23.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・ファンド・匠(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,796,508,421 | 0.9349 | 1,679,555,722 | 0.9563 | 1,718,001,003 | 14.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合 計 | 99.73 |
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