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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用) | 4,572,476,962 | 1.0685 | 4,885,691,633 | 1.0761 | 4,920,442,458 | 37.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 3,297,297,199 | 0.9931 | 3,274,545,848 | 0.9895 | 3,262,675,578 | 25.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式マーケットニュートラル(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 2,262,273,737 | 0.9954 | 2,251,867,277 | 1.0008 | 2,264,083,555 | 17.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 1,527,518,156 | 0.8486 | 1,296,251,907 | 0.8363 | 1,277,463,433 | 9.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界株式トレンドフォローLS戦略(FOFs用/適格機関投資家専用) | 1,490,961,094 | 0.853 | 1,271,789,813 | 0.8518 | 1,270,000,659 | 9.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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