- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 10,066,630,583 | 1.0446 | 10,516,225,482 | 1.0444 | 10,513,588,980 | 39.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 8,106,063,518 | 0.977 | 7,919,731,451 | 0.9789 | 7,935,025,577 | 29.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,632,929,120 | 1.0152 | 2,672,971,753 | 1.0206 | 2,687,167,459 | 10.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,721,482,509 | 0.9626 | 2,619,699,063 | 0.9642 | 2,624,053,435 | 9.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用) | 2,598,160,633 | 1.0023 | 2,604,136,402 | 0.9987 | 2,594,783,024 | 9.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |