- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 13,148,691,915 | 1.0452 | 13,743,604,975 | 1.0378 | 13,645,712,469 | 39.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界株式トレンドフォローLS戦略(FOFs用/適格機関投資家専用) | 10,170,308,651 | 0.98 | 9,966,943,276 | 0.9728 | 9,893,676,255 | 28.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用) | 7,261,664,492 | 0.9945 | 7,222,229,818 | 0.9957 | 7,230,439,334 | 21.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,540,544,926 | 0.9497 | 3,362,455,516 | 0.9484 | 3,357,852,807 | 9.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.39 |
| 合 計 | 99.39 |
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