剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 1月 5日至 平成29年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,440,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,348,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,348,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,744,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,744,149
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,929,004

2017/12/20 9:06

#2 注記表（連結）

2017/12/20 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△193,854	△496,843
利益剰余金計		△193,854	△496,843

2017/12/20 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月20日現在
元本	8,121,190,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	303,525,882

注記表

2017/12/20 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 9月20日現在
元本	5,113,983,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	182,138,710

注記表

2017/12/20 9:06