FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 609,189,222 |
| 投資信託受益証券 | 45,820,336,413 |
| 流動資産計 | 46,429,525,635 |
| 資産の部合計 | 46,429,525,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 107,647,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,551 |
| 未払委託者報酬 | 27,546,620 |
| 未払利息 | 1,652 |
| その他未払費用 | 918,186 |
| 流動負債計 | 138,409,818 |
| 負債の部合計 | 138,409,818 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,113,186,813 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,929,004 |
| （分配準備積立金） | 233,664,015 |
| 元本等合計 | 46,291,115,817 |
| 純資産の部合計 | 46,291,115,817 |
| 負債・純資産合計 | 46,429,525,635 |
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