剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成29年 1月 5日至 平成29年 7月 4日	第2期中間計算期間自 平成29年 9月21日至 平成30年 3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,250,039	△6,264,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	177,929,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,582,709	75,605,829
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,582,709	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	75,605,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,859,411	16,150,931
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,150,931
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,859,411	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,988,594	332,654,817

2018/06/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

2018/06/20 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			1,000,000
資本剰余金
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△112,560
利益剰余金計			△112,560

(2)中間損益計算書

2018/06/20 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△193,854	△496,843
利益剰余金計		△193,854	△496,843

2018/06/20 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在
元本	13,718,088,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	858,134,358

注記表

2018/06/20 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在
元本	8,549,307,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△520,960,278

注記表

2018/06/20 9:07