FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,189,222 | 1,001,173,647 |
| 投資信託受益証券 | 45,820,336,413 | 76,913,700,455 |
| 流動資産計 | 46,429,525,635 | 77,914,874,102 |
| 資産の部合計 | 46,429,525,635 | 77,914,874,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,647,809 | 351,543,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,551 | 8,354,655 |
| 未払委託者報酬 | 27,546,620 | 100,255,854 |
| 未払利息 | 1,652 | 2,715 |
| その他未払費用 | 918,186 | 3,341,775 |
| 流動負債計 | 138,409,818 | 463,498,361 |
| 負債の部合計 | 138,409,818 | 463,498,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,113,186,813 | 77,118,720,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,929,004 | 332,654,817 |
| （分配準備積立金） | 233,664,015 | 216,881,932 |
| 元本等合計 | 46,291,115,817 | 77,451,375,741 |
| 純資産の部合計 | 46,291,115,817 | 77,451,375,741 |
| 負債・純資産合計 | 46,429,525,635 | 77,914,874,102 |
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