FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,210,263,464 | 905,179,453 |
| 投資信託受益証券 | 103,115,652,506 | 95,620,347,190 |
| 流動資産計 | 104,325,915,970 | 96,525,526,643 |
| 資産の部合計 | 104,325,915,970 | 96,525,526,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,806,173 | 198,875,012 |
| 未払受託者報酬 | 12,574,290 | 13,144,519 |
| 未払委託者報酬 | 150,891,404 | 157,734,102 |
| 未払利息 | 3,282 | 2,455 |
| その他未払費用 | 5,029,634 | 5,257,708 |
| 流動負債計 | 505,304,783 | 375,013,796 |
| 負債の部合計 | 505,304,783 | 375,013,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,275,023,988 | 94,521,751,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -454,412,801 | 1,628,761,616 |
| （分配準備積立金） | 201,379,175 | 162,513,131 |
| 元本等合計 | 103,820,611,187 | 96,150,512,847 |
| 純資産の部合計 | 103,820,611,187 | 96,150,512,847 |
| 負債・純資産合計 | 104,325,915,970 | 96,525,526,643 |
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