FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,198,785,760 | 1,064,830,338 |
| 投資信託受益証券 | 119,810,622,975 | 163,475,503,112 |
| 親投資信託受益証券 | 3,241,645,396 | 2,771,654,576 |
| 流動資産計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
| 資産の部合計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,560,993 | 179,063,737 |
| 未払受託者報酬 | 16,294,693 | 20,883,929 |
| 未払委託者報酬 | 195,536,279 | 250,607,107 |
| 未払利息 | 3,251 | 2,888 |
| その他未払費用 | 5,540,103 | 6,515,686 |
| 流動負債計 | 323,935,319 | 457,073,347 |
| 負債の部合計 | 323,935,319 | 457,073,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,356,140,889 | 158,205,470,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,570,977,923 | 8,649,443,830 |
| （分配準備積立金） | 4,677,464,755 | 4,014,354,657 |
| 元本等合計 | 123,927,118,812 | 166,854,914,679 |
| 純資産の部合計 | 123,927,118,812 | 166,854,914,679 |
| 負債・純資産合計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
