剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日	第6期中間計算期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,570,026	△426,713,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,570,977,923	8,649,443,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,392,025,474	1,390,670,197
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,392,025,474	1,390,670,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	831,124,278	903,190,218
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	831,124,278	903,190,218
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,212,883,557	△244,983,257

2022/06/21 9:11

#2 中間注記表（連結）

2022/06/21 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/06/21 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/06/21 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月21日現在
元本	20,040,517,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,426,483,940

注記表

2022/06/21 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月21日現在
元本	18,298,826,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,046,118,702

注記表

2022/06/21 9:11