FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,064,830,338 | 1,113,147,470 |
| 投資信託受益証券 | 163,475,503,112 | 176,761,735,040 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,654,576 | 158,987,199 |
| 流動資産計 | 167,311,988,026 | 178,033,869,709 |
| 資産の部合計 | 167,311,988,026 | 178,033,869,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,063,737 | 222,132,599 |
| 未払受託者報酬 | 20,883,929 | 24,158,204 |
| 未払委託者報酬 | 250,607,107 | 289,898,333 |
| 未払利息 | 2,888 | 3,019 |
| その他未払費用 | 6,515,686 | 7,537,271 |
| 流動負債計 | 457,073,347 | 543,729,426 |
| 負債の部合計 | 457,073,347 | 543,729,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,205,470,849 | 177,735,123,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,649,443,830 | -244,983,257 |
| （分配準備積立金） | 4,014,354,657 | 3,644,034,298 |
| 元本等合計 | 166,854,914,679 | 177,490,140,283 |
| 純資産の部合計 | 166,854,914,679 | 177,490,140,283 |
| 負債・純資産合計 | 167,311,988,026 | 178,033,869,709 |
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