FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,198,785,760 | 969,402,451 |
| 投資信託受益証券 | 119,810,622,975 | 129,938,584,251 |
| 親投資信託受益証券 | 3,241,645,396 | 849,716,084 |
| 流動資産計 | 124,251,054,131 | 131,757,702,786 |
| 資産の部合計 | 124,251,054,131 | 131,757,702,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,560,993 | 194,710,831 |
| 未払受託者報酬 | 16,294,693 | 17,504,171 |
| 未払委託者報酬 | 195,536,279 | 210,050,028 |
| 未払利息 | 3,251 | 2,629 |
| その他未払費用 | 5,540,103 | 5,461,205 |
| 流動負債計 | 323,935,319 | 427,728,864 |
| 負債の部合計 | 323,935,319 | 427,728,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,356,140,889 | 126,117,090,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,570,977,923 | 5,212,883,557 |
| （分配準備積立金） | 4,677,464,755 | 4,207,871,703 |
| 元本等合計 | 123,927,118,812 | 131,329,973,922 |
| 純資産の部合計 | 123,927,118,812 | 131,329,973,922 |
| 負債・純資産合計 | 124,251,054,131 | 131,757,702,786 |
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