純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/06/20 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	181	2,011,779
単位型株式投資信託	9	45,362
単位型公社債投資信託	12	22,494
合計	202	2,079,636

2025/06/20 9:02

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	362,265,825	0.29
合計(純資産総額)		123,669,034,110	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本122,932,180,77299.40親投資信託受益証券日本374,587,5130.30コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―362,265,8250.29合計(純資産総額)123,669,034,110100.00

2025/06/20 9:02

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	144,642,927	0.27
合計(純資産総額)		54,023,632,551	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本53,400,025,70198.85親投資信託受益証券日本478,963,9230.89コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―144,642,9270.27合計(純資産総額)54,023,632,551100.00

2025/06/20 9:02

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,120,816	0.31
合計(純資産総額)		7,148,468,612	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,351,863,03174.87投資証券ルクセンブルク1,769,796,01924.76親投資信託受益証券日本4,688,7460.07コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,120,8160.31合計(純資産総額)7,148,468,612100.00

2025/06/20 9:02

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,762,764	0.41
合計(純資産総額)		5,726,230,131	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,566,284,75779.74投資証券ルクセンブルク1,130,636,11219.74親投資信託受益証券日本5,546,4980.10コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―23,762,7640.41合計(純資産総額)5,726,230,131100.00

2025/06/20 9:02

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	125,088,540	0.30
合計(純資産総額)		41,578,284,058	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本41,080,264,19398.80親投資信託受益証券日本372,931,3250.90コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―125,088,5400.30合計(純資産総額)41,578,284,058100.00

2025/06/20 9:02

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	150,663,797	0.30
合計(純資産総額)		49,420,849,103	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本44,583,419,01390.21投資証券ルクセンブルク4,105,007,2968.31親投資信託受益証券日本581,758,9971.18コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―150,663,7970.30合計(純資産総額)49,420,849,103100.00

2025/06/20 9:02

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	91,239,593	0.74
合計(純資産総額)		12,256,621,714	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本12,165,382,12199.26コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―91,239,5930.74合計(純資産総額)12,256,621,714100.00

2025/06/20 9:02

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,006,906	0.15
合計(純資産総額)		12,011,656,057	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,993,649,15199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,006,9060.15合計(純資産総額)12,011,656,057100.00

2025/06/20 9:02

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	34,333,242	0.15
合計(純資産総額)		23,376,744,773	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,342,411,53199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―34,333,2420.15合計(純資産総額)23,376,744,773100.00

2025/06/20 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,228,250
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/06/20 9:02

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.9340第7計算期間末(2023年 9月20日)131,516131,5160.89050.8905第8計算期間末(2024年 9月20日)126,743126,7430.88950.88952024年 3月末日115,385―0.8950―4月末日121,112―0.8795―5月末日118,248―0.8720―6月末日116,971―0.8736―7月末日121,904―0.8792―8月末日126,661―0.8861―9月末日126,850―0.8905―10月末日126,148―0.8808―11月末日125,198―0.8784―12月末日124,627―0.8751―2025年 1月末日126,378―0.8728―2月末日125,396―0.8695―3月末日123,669―0.8599―

2025/06/20 9:02

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.4270第7計算期間末(2023年 9月20日)63,90963,9091.73951.7395第8計算期間末(2024年 9月20日)47,65747,6571.93971.93972024年 3月末日69,337―2.0264―4月末日51,249―1.9610―5月末日52,102―2.0003―6月末日53,791―2.0701―7月末日54,082―2.0343―8月末日48,778―1.9889―9月末日50,693―2.0590―10月末日52,394―2.0202―11月末日52,847―2.0307―12月末日55,801―2.1141―2025年 1月末日53,810―2.0974―2月末日53,167―2.0591―3月末日54,023―2.0792―

2025/06/20 9:02

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.2013第7計算期間末(2023年 9月20日)14,76114,7611.23691.2369第8計算期間末(2024年 9月20日)7,3497,3491.33361.33362024年 3月末日14,759―1.3318―4月末日9,054―1.3310―5月末日9,088―1.3594―6月末日9,189―1.4011―7月末日5,572―1.3668―8月末日7,377―1.3283―9月末日7,421―1.3467―10月末日8,514―1.3755―11月末日8,317―1.3579―12月末日8,429―1.3877―2025年 1月末日7,275―1.3645―2月末日7,121―1.3414―3月末日7,148―1.3575―

2025/06/20 9:02

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.1889第7計算期間末(2023年 9月20日)14,26114,2611.25461.2546第8計算期間末(2024年 9月20日)5,8385,8381.35161.35162024年 3月末日14,408―1.3473―4月末日7,274―1.3485―5月末日7,270―1.3788―6月末日7,355―1.4140―7月末日3,750―1.3792―8月末日5,819―1.3438―9月末日5,902―1.3689―10月末日6,941―1.3913―11月末日6,812―1.3716―12月末日6,949―1.4011―2025年 1月末日5,854―1.3830―2月末日5,697―1.3574―3月末日5,726―1.3718―

2025/06/20 9:02

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.8825第7計算期間末(2023年 9月20日)32,53632,5362.24972.2497第8計算期間末(2024年 9月20日)40,97240,9722.75932.75932024年 3月末日35,886―2.7562―4月末日42,038―2.7202―5月末日44,613―2.8840―6月末日46,802―3.0306―7月末日41,601―2.8514―8月末日41,140―2.7697―9月末日42,725―2.8693―10月末日40,481―3.0220―11月末日40,780―3.0486―12月末日43,275―3.1978―2025年 1月末日44,484―3.1830―2月末日42,785―3.0254―3月末日41,578―2.9201―

2025/06/20 9:02

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.8225第7計算期間末(2023年 9月20日)37,95537,9552.12662.1266第8計算期間末(2024年 9月20日)48,45448,4542.55692.55692024年 3月末日41,595―2.5560―4月末日50,229―2.5448―5月末日52,643―2.6907―6月末日54,982―2.8232―7月末日48,931―2.6571―8月末日48,583―2.5721―9月末日50,830―2.6787―10月末日47,668―2.8036―11月末日47,737―2.7973―12月末日50,844―2.9345―2025年 1月末日52,385―2.9164―2月末日50,246―2.7921―3月末日49,420―2.7204―

2025/06/20 9:02

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.9270第7計算期間末(2023年 9月20日)13,06413,0640.91630.9163第8計算期間末(2024年 9月20日)11,76211,7620.89040.89042024年 3月末日12,381―0.9183―4月末日12,625―0.9185―5月末日12,446―0.9182―6月末日12,326―0.9182―7月末日12,354―0.9135―8月末日11,824―0.8942―9月末日11,797―0.8927―10月末日12,052―0.8876―11月末日12,075―0.8902―12月末日12,122―0.8926―2025年 1月末日12,341―0.8920―2月末日12,246―0.8894―3月末日12,256―0.8903―

2025/06/20 9:02

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.3246第7計算期間末(2023年 9月20日)10,74510,7451.27941.2794第8計算期間末(2024年 9月20日)11,16611,1661.24541.24542024年 3月末日12,227―1.2529―4月末日12,361―1.2655―5月末日11,882―1.2218―6月末日11,780―1.2144―7月末日13,210―1.2178―8月末日11,204―1.2516―9月末日11,060―1.2309―10月末日11,997―1.2029―11月末日11,936―1.1922―12月末日12,084―1.1923―2025年 1月末日11,900―1.2338―2月末日11,997―1.2406―3月末日12,011―1.2362―

2025/06/20 9:02

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.4185第7計算期間末(2023年 9月20日)21,19821,1981.41721.4172第8計算期間末(2024年 9月20日)24,06024,0601.73641.73642024年 3月末日23,236―1.5981―4月末日24,065―1.5697―5月末日24,346―1.5948―6月末日25,399―1.6708―7月末日25,893―1.6951―8月末日23,316―1.6862―9月末日23,993―1.7286―10月末日25,907―1.8219―11月末日25,900―1.8174―12月末日25,203―1.7522―2025年 1月末日24,128―1.7366―2月末日23,922―1.7167―3月末日23,376―1.6671―

2025/06/20 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2025/06/20 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/06/20 9:02

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月20日現在
負債合計	78,436,700
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/20 9:02

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 3月20日現在
負債合計	8,824,879
純資産の部
元本等

注記表

2025/06/20 9:02