純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	206	2,459,767
単位型株式投資信託	8	49,261
単位型公社債投資信託	16	41,375
合計	230	2,550,405

2026/06/22 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	364,299,551	0.32
合計(純資産総額)		113,966,719,999	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本107,552,575,47294.37投資証券アイルランド5,012,303,8154.40親投資信託受益証券日本1,037,541,1610.91コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―364,299,5510.32合計(純資産総額)113,966,719,999100.00

2026/06/22 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	270,465,550	0.43
合計(純資産総額)		63,579,741,502	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本62,891,708,80698.92親投資信託受益証券日本417,567,1460.66コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―270,465,5500.43合計(純資産総額)63,579,741,502100.00

2026/06/22 9:00

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	13,150,075	0.18
合計(純資産総額)		7,160,993,656	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,112,555,90971.39投資証券ルクセンブルク1,284,621,83717.94アイルランド708,948,4979.90小計1,993,570,33427.84親投資信託受益証券日本41,717,3380.58コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―13,150,0750.18合計(純資産総額)7,160,993,656100.00

2026/06/22 9:00

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	24,444,601	0.46
合計(純資産総額)		5,301,057,076	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,024,254,59475.91投資証券ルクセンブルク764,203,73314.42アイルランド426,078,0908.04小計1,190,281,82322.45親投資信託受益証券日本62,076,0581.17コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―24,444,6010.46合計(純資産総額)5,301,057,076100.00

2026/06/22 9:00

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	138,350,977	0.32
合計(純資産総額)		42,989,076,683	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本33,957,198,19178.99投資証券ルクセンブルク8,570,033,74819.94親投資信託受益証券日本323,493,7670.75コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―138,350,9770.32合計(純資産総額)42,989,076,683100.00

2026/06/22 9:00

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	238,810,867	0.41
合計(純資産総額)		57,799,281,312	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本42,145,011,44072.92投資証券ルクセンブルク14,711,154,32725.45親投資信託受益証券日本704,304,6781.22コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―238,810,8670.41合計(純資産総額)57,799,281,312100.00

2026/06/22 9:00

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	70,537,946	0.58
合計(純資産総額)		12,098,471,154	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,894,277,93390.05投資証券ルクセンブルク1,133,655,2759.37コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―70,537,9460.58合計(純資産総額)12,098,471,154100.00

2026/06/22 9:00

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,844,213	0.15
合計(純資産総額)		11,159,272,316	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,142,428,10399.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,844,2130.15合計(純資産総額)11,159,272,316100.00

2026/06/22 9:00

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	37,096,456	0.15
合計(純資産総額)		25,423,618,052	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,386,521,59699.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―37,096,4560.15合計(純資産総額)25,423,618,052100.00

2026/06/22 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,635,405
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/06/22 9:00

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.9340第7計算期間末(2023年 9月20日)131,516131,5160.89050.8905第8計算期間末(2024年 9月20日)126,743126,7430.88950.8895第9計算期間末(2025年 9月22日)110,854110,8540.85510.85512025年 3月末日123,669―0.8599―4月末日123,640―0.8662―5月末日121,411―0.8555―6月末日121,677―0.8627―7月末日113,708―0.8557―8月末日111,859―0.8537―9月末日110,771―0.8551―10月末日114,396―0.8591―11月末日112,178―0.8520―12月末日110,802―0.8434―2026年 1月末日114,823―0.8365―2月末日115,784―0.8456―3月末日113,966―0.8287―

2026/06/22 9:00

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.4270第7計算期間末(2023年 9月20日)63,90963,9091.73951.7395第8計算期間末(2024年 9月20日)47,65747,6571.93971.9397第9計算期間末(2025年 9月22日)64,44864,4482.39152.39152025年 3月末日54,023―2.0792―4月末日54,974―2.0069―5月末日59,002―2.1547―6月末日59,713―2.1842―7月末日61,238―2.2422―8月末日63,881―2.3583―9月末日64,548―2.3926―10月末日65,087―2.5461―11月末日66,379―2.6018―12月末日67,380―2.6296―2026年 1月末日67,021―2.7297―2月末日70,536―3.0025―3月末日63,579―2.7348―

2026/06/22 9:00

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.2013第7計算期間末(2023年 9月20日)14,76114,7611.23691.2369第8計算期間末(2024年 9月20日)7,3497,3491.33361.3336第9計算期間末(2025年 9月22日)7,1317,1311.41931.41932025年 3月末日7,148―1.3575―4月末日6,085―1.3235―5月末日6,072―1.3365―6月末日6,125―1.3646―7月末日7,161―1.3919―8月末日7,075―1.3934―9月末日7,127―1.4209―10月末日7,234―1.4733―11月末日7,316―1.5032―12月末日7,341―1.5115―2026年 1月末日7,121―1.4964―2月末日7,277―1.5368―3月末日7,160―1.5187―

2026/06/22 9:00

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.1889第7計算期間末(2023年 9月20日)14,26114,2611.25461.2546第8計算期間末(2024年 9月20日)5,8385,8381.35161.3516第9計算期間末(2025年 9月22日)4,9804,9801.44191.44192025年 3月末日5,726―1.3718―4月末日3,731―1.3316―5月末日3,784―1.3529―6月末日3,853―1.3796―7月末日4,971―1.4088―8月末日4,925―1.4134―9月末日4,988―1.4435―10月末日5,129―1.4969―11月末日5,188―1.5295―12月末日5,221―1.5401―2026年 1月末日5,226―1.5314―2月末日5,364―1.5736―3月末日5,301―1.5484―

2026/06/22 9:00

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.8825第7計算期間末(2023年 9月20日)32,53632,5362.24972.2497第8計算期間末(2024年 9月20日)40,97240,9722.75932.7593第9計算期間末(2025年 9月22日)44,48044,4803.30893.30892025年 3月末日41,578―2.9201―4月末日37,797―2.7479―5月末日41,260―3.0017―6月末日42,169―3.0747―7月末日43,687―3.2255―8月末日43,437―3.2217―9月末日44,626―3.3120―10月末日45,426―3.5020―11月末日45,528―3.5150―12月末日46,823―3.5949―2026年 1月末日45,208―3.5841―2月末日45,831―3.6100―3月末日42,989―3.3263―

2026/06/22 9:00

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.8225第7計算期間末(2023年 9月20日)37,95537,9552.12662.1266第8計算期間末(2024年 9月20日)48,45448,4542.55692.5569第9計算期間末(2025年 9月22日)59,52459,5243.11723.11722025年 3月末日49,420―2.7204―4月末日50,394―2.5524―5月末日55,014―2.7845―6月末日56,636―2.8664―7月末日58,382―3.0051―8月末日57,941―3.0113―9月末日59,626―3.1161―10月末日60,886―3.3127―11月末日60,568―3.3181―12月末日62,310―3.3945―2026年 1月末日61,206―3.4588―2月末日62,528―3.5242―3月末日57,799―3.2375―

2026/06/22 9:00

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.9270第7計算期間末(2023年 9月20日)13,06413,0640.91630.9163第8計算期間末(2024年 9月20日)11,76211,7620.89040.8904第9計算期間末(2025年 9月22日)11,70911,7090.90730.90732025年 3月末日12,256―0.8903―4月末日11,767―0.8884―5月末日11,843―0.8994―6月末日11,801―0.9000―7月末日11,900―0.9010―8月末日11,806―0.9049―9月末日11,681―0.9050―10月末日12,034―0.9135―11月末日11,962―0.9149―12月末日11,959―0.9153―2026年 1月末日12,225―0.9163―2月末日12,326―0.9257―3月末日12,098―0.9068―

2026/06/22 9:00

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.3246第7計算期間末(2023年 9月20日)10,74510,7451.27941.2794第8計算期間末(2024年 9月20日)11,16611,1661.24541.2454第9計算期間末(2025年 9月22日)13,21013,2101.43931.43932025年 3月末日12,011―1.2362―4月末日10,931―1.2549―5月末日11,114―1.2764―6月末日11,421―1.3122―7月末日12,843―1.3768―8月末日13,227―1.4304―9月末日13,173―1.4348―10月末日12,847―1.4690―11月末日13,278―1.5188―12月末日13,319―1.5186―2026年 1月末日11,663―1.4979―2月末日12,011―1.5241―3月末日11,159―1.4114―

2026/06/22 9:00

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.4185第7計算期間末(2023年 9月20日)21,19821,1981.41721.4172第8計算期間末(2024年 9月20日)24,06024,0601.73641.7364第9計算期間末(2025年 9月22日)24,18424,1841.74331.74332025年 3月末日23,376―1.6671―4月末日20,347―1.5722―5月末日21,217―1.6400―6月末日21,323―1.6482―7月末日24,126―1.7141―8月末日24,083―1.7246―9月末日24,367―1.7561―10月末日24,455―1.8025―11月末日25,189―1.8593―12月末日25,144―1.8475―2026年 1月末日25,288―1.8540―2月末日27,226―2.0054―3月末日25,423―1.8824―

2026/06/22 9:00

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

2026/06/22 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/06/22 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月22日現在
負債合計	460,379,400
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/22 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月22日現在
負債合計	29,495,655
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/22 9:00