FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 928,178,350 | 739,881,086 |
| 投資信託受益証券 | 106,229,413,914 | 108,941,062,422 |
| 親投資信託受益証券 | 761,170,749 | 1,045,129,688 |
| 投資証券 | 3,473,843,129 | 5,074,623,378 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,900 | 12,162 |
| 流動資産計 | 111,692,615,042 | 115,800,708,736 |
| 資産の部合計 | 111,692,615,042 | 115,800,708,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 619,305,981 | 167,262,994 |
| 未払受託者報酬 | 16,507,033 | 15,132,829 |
| 未払委託者報酬 | 198,084,322 | 181,593,943 |
| その他未払費用 | 4,027,606 | 3,692,338 |
| 流動負債計 | 837,924,942 | 367,682,104 |
| 負債の部合計 | 837,924,942 | 367,682,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,641,097,792 | 137,523,711,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,786,407,692 | -22,090,684,516 |
| （分配準備積立金） | 1,002,097,113 | 901,646,377 |
| 元本等合計 | 110,854,690,100 | 115,433,026,632 |
| 純資産の部合計 | 110,854,690,100 | 115,433,026,632 |
| 負債・純資産合計 | 111,692,615,042 | 115,800,708,736 |
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