半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/06/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	255,772,259
投資証券	30,609,030,800
未収入金	307,173,817
未収配当金	394,718,173
前払金	19,574,000
差入委託証拠金	37,011,000
流動資産合計	31,623,280,049
資産合計	31,623,280,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,357,180
未払解約金	363,236,900
未払利息	693
流動負債合計	388,594,773
負債合計	388,594,773
純資産の部
元本等
元本	23,329,470,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,905,214,332
元本等合計	31,234,685,276
純資産合計	31,234,685,276
負債純資産合計	31,623,280,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 9月21日
	期首元本額	21,614,224,328円
	期中追加設定元本額	7,296,757,263円
	期中一部解約元本額	5,581,510,647円
	期末元本額	23,329,470,944円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	365,225,085円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	501,988,296円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	669,834,881円
	DCりそなグローバルバランス	9,208,652円
	つみたてバランスファンド	2,139,239,354円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	265,315,608円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	170,996,589円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	116,466,567円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	59,099,679円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	39,057,061円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	21,352,222円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	41,402,045円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	90,837,886円
	九州SDGs・グローバルバランス	43,301,546円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	575,658,134円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	1,080,366円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	25,124,080円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	29,541,999円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	7,723円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	7,934円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	25,429円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	4,748円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	14,574円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,574円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	22,341円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	29,665円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	45,421円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,445,012,179円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	4,707,304,194円
	Smart-i Jリートインデックス	3,096,592,569円
	Smart-i 8資産バランス安定型	56,889,098円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	173,092,001円
	Smart-i 8資産バランス成長型	213,695,694円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,123,780,400円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	47,300,476円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	712,014円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,458,992円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	25,476,306円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	12,761,994円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	5,566,213円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	13,935,838円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,103円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	139,252,159円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	99,734,255円
2.	計算日における受益権の総数	23,329,470,944口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3389円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,389円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年 3月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	613,139,180	-	587,782,000	△25,357,180
合計		613,139,180	-	587,782,000	△25,357,180

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

開示資料

決算