ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,940,898 | 11,468,193 |
| 親投資信託受益証券 | 438,760,627 | 901,394,623 |
| 未収入金 | － | 51,590,000 |
| 流動資産計 | 442,701,525 | 964,452,816 |
| 資産の部合計 | 442,701,525 | 964,452,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 51,450,407 |
| 未払受託者報酬 | 86,943 | 361,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,975 | 6,506,709 |
| 未払利息 | 10 | 31 |
| その他未払費用 | 43,474 | 172,202 |
| 流動負債計 | 1,695,402 | 58,490,836 |
| 負債の部合計 | 1,695,402 | 58,490,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,122,931 | 764,635,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,883,192 | 141,326,142 |
| 元本等合計 | 441,006,123 | 905,961,980 |
| 純資産の部合計 | 441,006,123 | 905,961,980 |
| 負債・純資産合計 | 442,701,525 | 964,452,816 |
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