ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,723,829 |
| コール・ローン | 18,707,069 | 53,934,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,542,491 | 1,478,705,854 |
| 未収入金 | 6,290,000 | 9,230,000 |
| 流動資産計 | 1,352,539,560 | 1,551,594,123 |
| 資産の部合計 | 1,352,539,560 | 1,551,594,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,625,088 | 40,200,394 |
| 未払受託者報酬 | 631,789 | 827,300 |
| 未払委託者報酬 | 11,372,223 | 14,891,341 |
| 未払利息 | 51 | 294 |
| その他未払費用 | 163,222 | 203,761 |
| 流動負債計 | 18,792,373 | 56,123,090 |
| 負債の部合計 | 18,792,373 | 56,123,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,858,361 | 1,305,907,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,888,826 | 189,563,156 |
| 元本等合計 | 1,333,747,187 | 1,495,471,033 |
| 純資産の部合計 | 1,333,747,187 | 1,495,471,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,539,560 | 1,551,594,123 |
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