ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,857,283 |
| コール・ローン | 18,707,069 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,542,491 | 2,930,068,267 |
| 未収入金 | 6,290,000 | － |
| 流動資産計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 |
| 資産の部合計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,625,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 631,789 | 1,177,748 |
| 未払委託者報酬 | 11,372,223 | 21,199,443 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 163,222 | 207,971 |
| 流動負債計 | 18,792,373 | 22,585,162 |
| 負債の部合計 | 18,792,373 | 22,585,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,858,361 | 2,657,291,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,888,826 | 287,048,759 |
| 元本等合計 | 1,333,747,187 | 2,944,340,388 |
| 純資産の部合計 | 1,333,747,187 | 2,944,340,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 |
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