ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,857,283 | － |
| コール・ローン | － | 48,971,692 |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,068,267 | 2,816,900,959 |
| 未収入金 | － | 4,190,000 |
| 流動資産計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 |
| 資産の部合計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,305,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,748 | 1,727,698 |
| 未払委託者報酬 | 21,199,443 | 31,098,415 |
| 未払利息 | － | 134 |
| その他未払費用 | 207,971 | 214,361 |
| 流動負債計 | 22,585,162 | 41,346,554 |
| 負債の部合計 | 22,585,162 | 41,346,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,291,629 | 2,627,092,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,048,759 | 201,623,953 |
| 元本等合計 | 2,944,340,388 | 2,828,716,097 |
| 純資産の部合計 | 2,944,340,388 | 2,828,716,097 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 |
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