ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,971,692 | 60,687,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,900,959 | 3,009,887,936 |
| 未収入金 | 4,190,000 | 25,430,000 |
| 流動資産計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 |
| 資産の部合計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,305,946 | 34,231,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,698 | 1,933,227 |
| 未払委託者報酬 | 31,098,415 | 34,798,043 |
| 未払利息 | 134 | 166 |
| その他未払費用 | 214,361 | 240,039 |
| 流動負債計 | 41,346,554 | 71,202,907 |
| 負債の部合計 | 41,346,554 | 71,202,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,092,144 | 2,270,191,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,623,953 | 754,610,889 |
| （分配準備積立金） | － | 404,460,797 |
| 元本等合計 | 2,828,716,097 | 3,024,802,585 |
| 純資産の部合計 | 2,828,716,097 | 3,024,802,585 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 |
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