ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,687,556 | 41,012,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,887,936 | 2,737,946,160 |
| 未収入金 | 25,430,000 | 15,270,000 |
| 流動資産計 | 3,096,005,492 | 2,794,228,935 |
| 資産の部合計 | 3,096,005,492 | 2,794,228,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,231,432 | 15,997,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,227 | 1,458,256 |
| 未払委託者報酬 | 34,798,043 | 26,248,565 |
| 未払利息 | 166 | 112 |
| その他未払費用 | 240,039 | 208,166 |
| 流動負債計 | 71,202,907 | 43,912,554 |
| 負債の部合計 | 71,202,907 | 43,912,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,191,696 | 1,842,617,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,610,889 | 907,699,344 |
| （分配準備積立金） | 404,460,797 | 408,496,493 |
| 元本等合計 | 3,024,802,585 | 2,750,316,381 |
| 純資産の部合計 | 3,024,802,585 | 2,750,316,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,096,005,492 | 2,794,228,935 |
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