ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,012,775 | 122,365,220 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,946,160 | 8,590,975,199 |
| 未収入金 | 15,270,000 | － |
| 流動資産計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 |
| 資産の部合計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,997,455 | 17,862,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,256 | 3,358,100 |
| 未払委託者報酬 | 26,248,565 | 60,445,699 |
| 未払利息 | 112 | 335 |
| その他未払費用 | 208,166 | 172,723 |
| 流動負債計 | 43,912,554 | 81,839,128 |
| 負債の部合計 | 43,912,554 | 81,839,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,617,037 | 5,277,995,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,699,344 | 3,353,505,894 |
| （分配準備積立金） | 408,496,493 | 430,003,929 |
| 元本等合計 | 2,750,316,381 | 8,631,501,291 |
| 純資産の部合計 | 2,750,316,381 | 8,631,501,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 |
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