ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,365,220 | 189,966,921 |
| 親投資信託受益証券 | 8,590,975,199 | 11,285,795,325 |
| 未収入金 | － | 27,820,000 |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 |
| 資産の部合計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,862,271 | 35,628,878 |
| 未払受託者報酬 | 3,358,100 | 6,712,617 |
| 未払委託者報酬 | 60,445,699 | 120,826,992 |
| 未払利息 | 335 | － |
| その他未払費用 | 172,723 | 288,586 |
| 流動負債計 | 81,839,128 | 163,457,073 |
| 負債の部合計 | 81,839,128 | 163,457,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,277,995,397 | 6,576,924,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,353,505,894 | 4,763,200,345 |
| （分配準備積立金） | 430,003,929 | 748,086,648 |
| 元本等合計 | 8,631,501,291 | 11,340,125,225 |
| 純資産の部合計 | 8,631,501,291 | 11,340,125,225 |
| 負債・純資産合計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 |
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