ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2025年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,966,921 | 146,616,991 |
| 親投資信託受益証券 | 11,285,795,325 | 7,366,256,695 |
| 未収入金 | 27,820,000 | 32,930,000 |
| 未収利息 | 52 | 1,405 |
| 流動資産計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 |
| 資産の部合計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,628,878 | 36,906,186 |
| 未払受託者報酬 | 6,712,617 | 5,270,061 |
| 未払委託者報酬 | 120,826,992 | 94,861,066 |
| その他未払費用 | 288,586 | 219,828 |
| 流動負債計 | 163,457,073 | 137,257,141 |
| 負債の部合計 | 163,457,073 | 137,257,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,576,924,880 | 4,819,462,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,763,200,345 | 2,589,085,582 |
| （分配準備積立金） | 748,086,648 | 437,240,952 |
| 元本等合計 | 11,340,125,225 | 7,408,547,950 |
| 純資産の部合計 | 11,340,125,225 | 7,408,547,950 |
| 負債・純資産合計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 |
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