ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,616,991 | 184,311,655 |
| 親投資信託受益証券 | 7,366,256,695 | 11,121,248,995 |
| 未収入金 | 32,930,000 | 15,870,000 |
| 未収利息 | 1,405 | 3,029 |
| 流動資産計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 |
| 資産の部合計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,906,186 | 35,786,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,270,061 | 5,876,159 |
| 未払委託者報酬 | 94,861,066 | 105,770,798 |
| その他未払費用 | 219,828 | 281,995 |
| 流動負債計 | 137,257,141 | 147,715,752 |
| 負債の部合計 | 137,257,141 | 147,715,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,462,368 | 4,512,616,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,589,085,582 | 6,661,101,684 |
| （分配準備積立金） | 437,240,952 | 3,228,961,057 |
| 元本等合計 | 7,408,547,950 | 11,173,717,927 |
| 純資産の部合計 | 7,408,547,950 | 11,173,717,927 |
| 負債・純資産合計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 |
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