ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2021年7月13日 9:55

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月16日至 2020年4月13日	自 2020年4月14日至 2021年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	85,722,692	813,336,977
営業収益合計	85,722,692	813,336,977
営業費用
支払利息	23,200	26,385
受託者報酬	3,472,621	3,803,708
委託者報酬	62,506,914	68,466,708
その他費用	431,158	474,045
営業費用合計	66,433,893	72,770,846
営業利益又は営業損失（△）	19,288,799	740,566,131
経常利益又は経常損失（△）	19,288,799	740,566,131
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,288,799	740,566,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	47,289,025	312,612,756
中間剰余金又は中間欠損金（△）	201,623,953	754,610,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,055,059	417,980,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,055,059	417,980,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,479,639	292,946,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,479,639	292,946,594
分配金	－	－