ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,687,556 | 65,486,557 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,887,936 | 2,707,000,650 |
| 未収入金 | 25,430,000 | 17,130,000 |
| 流動資産計 | 3,096,005,492 | 2,789,617,207 |
| 資産の部合計 | 3,096,005,492 | 2,789,617,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,231,432 | 40,028,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,227 | 1,589,969 |
| 未払委託者報酬 | 34,798,043 | 28,619,321 |
| 未払利息 | 166 | 179 |
| その他未払費用 | 240,039 | 197,204 |
| 流動負債計 | 71,202,907 | 70,435,314 |
| 負債の部合計 | 71,202,907 | 70,435,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,191,696 | 1,860,431,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,610,889 | 858,750,612 |
| （分配準備積立金） | 404,460,797 | 244,944,163 |
| 元本等合計 | 3,024,802,585 | 2,719,181,893 |
| 純資産の部合計 | 3,024,802,585 | 2,719,181,893 |
| 負債・純資産合計 | 3,096,005,492 | 2,789,617,207 |
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