ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,012,775 | 68,675,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,946,160 | 3,912,135,607 |
| 未収入金 | 15,270,000 | 84,890,000 |
| 流動資産計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 |
| 資産の部合計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,997,455 | 99,978,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,256 | 1,806,362 |
| 未払委託者報酬 | 26,248,565 | 32,514,498 |
| 未払利息 | 112 | 188 |
| その他未払費用 | 208,166 | 233,314 |
| 流動負債計 | 43,912,554 | 134,532,966 |
| 負債の部合計 | 43,912,554 | 134,532,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,617,037 | 2,468,240,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,699,344 | 1,462,927,267 |
| （分配準備積立金） | 408,496,493 | 289,006,554 |
| 元本等合計 | 2,750,316,381 | 3,931,167,993 |
| 純資産の部合計 | 2,750,316,381 | 3,931,167,993 |
| 負債・純資産合計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 |
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